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머니투데이산업실적발표2026. 5. 17. 오후 11:24:44
"HD현대, 전력기기·조선 선물세트…목표가 41만"-대신
AI 분석 리포트
감성 분석
호재(90%)
재료 유형
실적발표핵심 요약
대신증권이 HD현대의 목표주가를 41만원으로 36.7% 상향 조정하며 매수 의견을 유지했습니다. 이는 자회사들과의 브랜드 로열티 재계약 시 요율 상향 기대와 주요 자회사들의 중장기 성장 사이클 진입, 그리고 1분기 연결 매출 및 영업이익이 전년 동기 대비 크게 증가한 실적 때문입니다. 이러한 요인들이 HD현대의 영업가치 확대 및 순자산가치(NAV) 상승에 긍정적으로 작용할 것으로 분석됩니다.
핵심 키워드
HD현대목표주가 상향브랜드 로열티실적 개선지주사
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대신증권이 18일 HD현대에 대한 목표주가를 기존 대비 36.7% 높은 41만원으로 상향했다. 투자의견은 매수 를 유지했다. 이경연 대신증권 연구원은 "지난해 말 자회사들과의 브랜드 로열티 계약이 만료됐다"며 "현행 요율 5bp(0.05%)는 대신증권 분석대상 지주사 평균(30bp·0.30%) 대비 현저히 낮은 수준으로, 재계약 때 요율 상향에 따른 영업가치 확대가 기대된다"고 밝혔다. 그러면서 "주요 자회사들이 일제히 중장기 성장 사이클에 진입한 가운데 자회사 주가 상승이 NAV(순자산가치)에 반영됐다"고 했다. 지난 15일 공시에 따르면 HD현대는 올해 1분기 연결 매출 19조6020억원, 영업이익 2조8348억원을 기록했다. 전년동기 대비 각각 14.7%, 120.4% 증가한 실적이다....